Les bons outils pour mesurer le risque sur les marchés boursiers
Écrit par Christopher Dembik - Forex.fr   
Mardi, 25 Septembre 2012 10:01

bourse mondialeLe conseil option binaire du 25 septembre 2012 - Investir sur les marchés financiers implique aussi de savoir utiliser les bons outils. Fibonacci, moyennes mobiles, points pivots sont incontournables pour les traders mais ces derniers se limitent malheureusement trop souvent aux indicateurs de base.

Si on regarde la tendance actuellement sur les marchés boursiers, l'anxiété est au rendez-vous. L'Asie a clôturé dans le rouge, à l'exception notable de Tokyo, et l'Europe évolue en territoire incertain en attendant le discours de Mario Draghi à 15h. Pour autant, malgré les nombreux tourments de l'économie mondiale, les indices américains sont à des niveaux très élevés: le Nasdaq est proche d'un plus haut de 12 ans, le Dow Jones se rapproche de son plus haut historique atteint en juillet 2007 tandis que le S&P500, plus représentatif de la situation boursière américaine, est proche d'un plus haut de quatre ans. C'est un peu comme si la crise actuelle n'avait jamais existé. On peut évidemment mettre sur le compte de la FED la bonne montée des indices américains.

Encouragés par les décisions des banques centrales, les investisseurs sont particulièrement prêts à prendre des risques sur le marché actuel. Cependant, Fibonacci ou encore les points pivots ne permettent pas d'aborder cette notion cruciale en investissement qu'est l'appétit/l'aversion au risque. Pour cela, il faut se reporter à quelques outils qui sont trop souvent négligés par les investisseurs français.

On peut en retenir deux: l'indice de risque Fisher-Gartman (The Fisher-Gartman Risk Index) et l'indice de risque macroéconomique Citi (The City Macro Risk Index). Le premier est un indicateur qui repose sur une étude à la fois des positions longues et des positions short sur le marché pour les actions mondiales, le pétrole et l'euro. Il a tendance à augmenter lorsque les investisseurs sont prêts à prendre des risques et à chuter lorsqu'ils se replient sur les valeurs de bon père de famille. Le deuxième est un indicateur encore plus complet qui utilise les spreads de crédit, les taux de change et la volatilité des marchés actions pour mesure les niveaux de risque globaux. Un niveau de 0 signifie que l'aversion au risque est très faible tandis qu'un niveau de 1 indique une aversion au risque extrême.

Pour investir durablement et avec efficacité sur le marché, il ne suffit donc pas seulement de repérer les zones de surachat et de survente ou les supports et les résistances, il faut aussi comprendre voire anticiper la psychologie du marché. En général, trois états sont discernables: un marché prêt à prendre des risques, un marché indécis, et un marché anxiogène favorisant les valeurs refuge. En l'état actuel des choses, si on étudie les deux indicateurs évoqués, les investisseurs du marché actions aux Etats-Unis sont bullish depuis plusieurs mois. Cela montre que les actions sont parmi les rares actifs financiers que les investisseurs mondiaux sont prêts à acheter en ce moment et cela valide surtout la tendance haussière en bourse ce qui devrait vous permettre de vous positionner en conséquence sur les indices et les actions outre-Atlantique.

 
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