Comment se protéger d'un mois de septembre à risque sur les actions et les indices?
Écrit par Christopher Dembik - Forex.fr   
Jeudi, 06 Septembre 2012 00:00

LSE bourse_option_binaireL'été aurait pu être celui de tous les cauchemars: après tout, les annonces qui se sont succédées n'étaient en rien positive et même le discours tant attendu de Ben Bernanke à Jackson Hole n'a pas rassuré. Pourtant, les performances des indices boursiers et de certaines actions sont très élevées, à croire que la crise économique et la crise souveraine n'ont jamais existé.

Le mois de septembre, qui vient à peine de commencer, pourrait nous rappeler la réalité du marché, à savoir que certaines économies s'enfoncent, au mieux, vers une atonie inquiétante ou, au pire, vers une nouvelle récession; que les efforts des gouvernements et des banquiers centraux pour restaurer la confiance sont un cuisant échec; et que même les quelques îlots de prospérité, comme la Pologne en Europe, l'Australie en Océanie ou la Chine en Asie, montrent des signes d'essoufflement.

L'évolution du marché boursier en septembre pourrait donc, à moins d'un miracle cet après-midi à l'occasion de la réunion de la BCE, être plutôt décevante. Mais, rassurez-vous, cela ne devrait en rien vous surprendre. En effet, l'évolution historique des principaux indices boursiers montre que le mois de septembre est traditionnellement un mauvais mois. Ce n'est pas nouveau puisque, dès 1894, l'écrivain Mark Twain faisait ce constat brillant.

Plus proche de nous, on peut ainsi constater que les années 1998, 2001, ou encore 2008 ont été marquée par des baisses à deux chiffres des indices sur le mois. Si on regarde depuis 1992, le mois de septembre s'est terminé 11 fois par une performance négative pour l'indice parisien et l'évolution moyenne des deux dernières décennies aboutit à une variation négative de -2.75% de l'indice en septembre. On peut aisément faire le même constat pour le Dow Jones en remontant à sa création en 1896 ou encore pour le Dax 30, l'indice allemand.

Qu'est-ce que cela veut dire pour les investisseurs? Déjà qu'au lieu d'avoir un comportement moutonnier - il faut reconnaître que ces dernières semaines les investisseurs ont été beaucoup acheteurs - il est souhaitable de prendre du recul pour mieux comprendre les dynamiques sur le marché. L'optimisme, jusqu'à ce début de semaine, était bien présent. Mais sur quoi reposait-il? Principalement sur des rumeurs: rumeurs de QE3 pour les Etats-Unis, rumeurs d'encadrement des taux ou d'intervention massive pour la BCE. Hier, le marché s'est même repris suite à une nouvelle rumeur évoquant un plan de rachats d'actions d'un montant illimité de la part de Francfort ce qui a permis à l'eurodollar de repasser le cap des 1.26. Peut-être est-ce vrai…peut-être est-ce faux. Une chose est sûre, la hausse de l'été ne reposait en rien sur des fondamentaux puisque les investisseurs n'ont même pas daigné prêter attention aux mauvaises statistiques qui défilaient, la dernière en date, l'ISM manufacturier américain devant notamment inquiéter sur les performances futures de la première économie mondiale.

Pour un investisseur, le mieux à faire est bien sûr d'attendre les annonces de la BCE cet après-midi en espérant que Mario Draghi soit en mesure de restaurer durablement la confiance (c'est-à-dire au-delà d'une semaine d'euphorie). On peut objectivement en douter lorsqu'on connait l'intransigeance de l'Allemagne.

Si la baisse semble se confirmer alors plusieurs possibilités se présentent pour les particuliers. L'une d'elle est notamment de se protéger via un dérivé indexé sur la volatilité, ce qui semble être la bonne solution. Les options binaires constituent aussi un investissement intéressant car il faut rappeler qu'on peut investir aussi bien à la hausse qu'à la baisse. En étant baissier, on privilégiera alors l'or qui s'approche d'un cap psychologique important et dont l'évolution a malheureusement été négligée par les investisseurs alors que c'est un bon indicateur de l'état d'esprit réel des marchés, et évidemment, les valeurs défensives comme les groupes de l'alimentaire ou de la distribution qui devraient être moins affectés par la baisse prévisible des perspectives économiques.

 
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